两个判断,一跌一涨,但大盘无系统性风险

开卦。市场不好,但我们的复盘可不能停,有些朋友市场一不好就闭上眼睛什么都不看了,连声哥的复盘都不看了,仿佛不看一切就都没有发生,市场就没有调整一样。可是你并不知道你错过了什么?你以为只是错过了下跌中的信息,实际上真正的投资机会都是在底部产生的,都是在调整剧烈的时候去把握的,那些在7月份高点继续投资医药和传统消费的朋友,那些在追涨中耗费大量时间去看资料做决策才是没必要,相反,真正上涨开始的时候,才应该是闭上眼睛,什么都不做。现在回头看看是不是?过去一年消费医疗和科技的上涨,持有某只龙头个股或者指数基金,一动不动,才是上策。

有没有觉得我讲的有道理?如果认同,记得右下角点赞和在看。

好,我说说我的判断,你们别一惊一乍,也别一惊一喜。

第一个判断,以创业板为代表的医疗、消费,至少还有20-30%的下跌空间,科技15-20%。当一个行业或者一个板块透支了周期性繁荣的时候,表现出来的就是历史性高估值,这个条件,创业板具备,医疗具备,消费具备,科技差一点点。以今日收盘创业板指2554点来看,创业板的TTM仍然有66倍;食品饮料从50多倍的估值跌下,仍然有48倍之高,他的平均增速不会超过15%;中证医疗从100多倍跌到现在72倍,相对跌幅还可以;科技我们看科创50好了,他目前的估值是80倍,但科技的问题在于郭嘉意志的支撑太强,大跌的空间有,但各种支撑太强,下不去。从消费和医疗的情况看,他们基本透支了未来3年左右的业绩,3年啊,一个企业,一个行业,谁知道这3年的时间一切都会按照预期发展呢?不可能的嘛。而且最大的一个问题,获利盘太大了,看看上半年动辄1.2-1.8万亿的单日成交量,这些钱可不是来做慈善的,你想想,一边是翻倍的利润,一边是透支3年的业绩,傻子也知道要锁定利润噢。而从空间上看,这个位置只有杀去20-30%,才会形成新的平衡,也就是创业板至少要回到50倍以下,在45—50倍之间。别问为什么,声哥复盘后,就这拍的信不信吧。

第二个判断,这里不会泥沙俱下,也就是没有系统性风险。不要觉得医疗和消费要跌了,天就塌下来了,大盘就完了,没那回事儿。今天消费和医疗不就齐刷刷的跪了吗?大盘不也没啥大动静吗?收跌-0.36%,收在3283点,也没伤筋动骨。之所以会这样,道理很简单,既然上半年是结构性牛市,那么下半年结构性调整也很正常嘛,让消费和医疗,还有科技,跌一跌,不影响大局。大金融、大基建、环保、金属板块,超便宜哇,资金虽然不待见,说不定涨涨就觉得她特别好看了,要知道这趋势资金跟那偷腥的猫一样,闻着赚钱的味儿就来了。所以,回避了消费和医疗,下半年日子也不会太差吧?科技这块,我是比较重仓的,以悄悄盈为代表的场外持仓也很重要,你说我赌国运赌信仰吧也是,你说我看好新能车的未来以及5G为代表的中国科技自主创新之路也对,不过除此之外我觉得59倍的新能车和42倍5G通讯值得了,再跌我还定投。

这就是我两个判断,看看就好了,然后忘掉他,因为信得朋友早知道我说啥,也明白我干啥,看看跟投悄悄盈的人数就知道了;不相信的朋友,看了这一篇文章也不会相信的,你说你还不忘掉,不阅后即焚干啥嘛。#理财大赛第三季#

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